有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	994,486	1.2471	1,240,224	1.2885	1,281,395	100.09

(参考)GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	日本	社債券	TPX JPM OCT25 ELN	-	31,656	3,158.87	99,997,189	3,270.35	103,526,294	7.23	2025/10/17	4.32
2	イギリス	日本	社債券	TPX BNP OCT25 ELN	-	31,541	3,170.44	99,999,163	3,193.87	100,737,891	7.00	2025/10/24	4.21
3	イギリス	日本	社債券	TPX GSI NOV25 ELN	-	30,695	3,257.76	99,997,250	3,267.90	100,308,248	6.58	2025/11/7	4.19
4	イギリス	日本	社債券	TPX JPM OCT25 ELN2	-	32,389	3,087.40	99,997,799	2,953.67	95,666,485	6.30	2025/10/31	4.00
5	日本	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,800	2,617.74	51,831,332	4,461.00	88,327,800	-	-	3.69
6	日本	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	37,800	1,648.53	62,314,705	2,285.00	86,373,000	-	-	3.61
7	日本	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,900	2,413.40	60,093,660	2,898.50	72,172,650	-	-	3.02
8	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,200	3,311.13	50,329,238	4,414.00	67,092,800	-	-	2.80
9	日本	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,600	7,365.40	19,150,040	22,245.00	57,837,000	-	-	2.42
10	日本	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,600	3,123.84	39,360,384	3,991.00	50,286,600	-	-	2.10
11	日本	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	19,991.03	31,985,650	29,280.00	46,848,000	-	-	1.96
12	日本	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,200	5,910.29	13,002,658	17,835.00	39,237,000	-	-	1.64
13	日本	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,100	4,963.56	30,277,716	6,328.00	38,600,800	-	-	1.61
14	日本	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	10,703.61	33,181,200	12,385.00	38,393,500	-	-	1.60
15	日本	日本	株式	三井物産	卸売業	10,300	2,651.36	27,309,008	3,714.00	38,254,200	-	-	1.60
16	日本	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,400	6,553.44	28,835,136	8,539.00	37,571,600	-	-	1.57
17	日本	日本	株式	三菱重工業	機械	9,300	2,464.28	22,917,838	4,037.00	37,544,100	-	-	1.57
18	日本	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	56,522.43	33,913,459	60,440.00	36,264,000	-	-	1.51
19	日本	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	45,913.50	32,139,454	51,500.00	36,050,000	-	-	1.51
20	日本	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,300	7,284.38	31,322,834	8,122.00	34,924,600	-	-	1.46
21	日本	日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	15,618.38	23,427,581	21,775.00	32,662,500	-	-	1.36
22	日本	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	3,990.24	25,138,566	5,020.00	31,626,000	-	-	1.32
23	日本	日本	株式	富士通	電気機器	7,100	2,938.27	20,861,758	3,856.00	27,377,600	-	-	1.14
24	日本	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	17,500	1,389.05	24,308,375	1,556.00	27,230,000	-	-	1.14
25	日本	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,600	2,467.43	18,752,523	3,577.00	27,185,200	-	-	1.14
26	日本	日本	株式	NTT	情報・通信業	162,800	147.10	23,947,880	152.80	24,875,840	-	-	1.04
27	日本	日本	株式	第一三共	医薬品	6,100	3,175.93	19,373,173	4,064.00	24,790,400	-	-	1.04
28	日本	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,200	3,488.59	18,140,686	4,756.00	24,731,200	-	-	1.03
29	日本	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,800	4,089.34	23,718,176	4,222.00	24,487,600	-	-	1.02
30	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,700	2,729.47	15,557,979	3,927.00	22,383,900	-	-	0.94

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率および業種別投資比率

	(2025年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年10月10日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.58
		建設業	1.16
		食料品	2.01
		繊維製品	0.10
		化学	3.38
		医薬品	3.51
		ゴム製品	0.57
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	1.39
		機械	4.79
		電気機器	17.61
		輸送用機器	5.73
		精密機器	2.24
		その他製品	2.53
		電気・ガス業	0.77
		陸運業	1.69
		海運業	0.48
		空運業	0.12
		情報・通信業	6.29
		卸売業	5.49
		小売業	3.03
		銀行業	8.02
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	3.42
		その他金融業	0.95
		不動産業	1.44
		サービス業	2.25
小計			80.57
社債券		-	16.72
投資証券		-	0.12