有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2026/03/13)
| (2026年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,597,477 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 113,247 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,484,230 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,000,000 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4998 | 円 | |
(参考)GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,927,866,309 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 124,998,771 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,802,867,538 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,845,077,459 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191 | 円 | |
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