半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2026/03/13)
①【純資産の推移】
2025年11月10日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年11月10日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年4月末日 | 77 | - | 1.0659 | - |
| 2025年5月末日 | 81 | - | 1.1149 | - |
| 2025年6月末日 | 82 | - | 1.1368 | - |
| 2025年7月末日 | 85 | - | 1.1725 | - |
| 2025年8月末日 | 88 | - | 1.2066 | - |
| 2025年9月末日 | 91 | - | 1.2503 | - |
| 2025年10月末日 | 97 | - | 1.3308 | - |
| 2025年11月10日 | 97 | - | 1.3321 | - |
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