半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2026/03/13)

(1)【投資状況】

		(2025年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,338,599	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,007	△0.10
合計(純資産総額)		97,241,592	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,006,613,120	80.60
社債券	イギリス	426,580,120	17.13
投資証券	日本	3,026,100	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,455,150	2.15
合計(純資産総額)		2,489,674,490	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。