(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 前払金 | 1,333,000 |
| コール・ローン | 218,954,017 |
| 株式 | 3,878,164,484 |
| 派生商品評価勘定 | 404,730 |
| 未収入金 | 396,430 |
| 未収配当金 | 52,969,050 |
| 未収利息 | 2,099 |
| 差入委託証拠金 | 3,388,371 |
| 流動資産計 | 4,155,612,181 |
| 資産の部合計 | 4,155,612,181 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 390,605 |
| 未払金 | 24,865,562 |
| 未払収益分配金 | 157,694,264 |
| 未払解約金 | 30,294,807 |
| 未払受託者報酬 | 205,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,578 |
| その他未払費用 | 130,070 |
| 流動負債計 | 215,835,948 |
| 負債の部合計 | 215,835,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 785,890,936 |
| （分配準備積立金） | 209,641,474 |
| 元本 | 3,153,885,297 |
| 元本等合計 | 3,939,776,233 |
| 純資産の部合計 | 3,939,776,233 |
| 負債・純資産合計 | 4,155,612,181 |
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