有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2025年11月20日) | 第2期計算期間末 (2026年5月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,954,017 | 264,579,457 |
| 株式 | 3,878,164,484 | 9,262,612,878 |
| 派生商品評価勘定 | 404,730 | - |
| 前払金 | 1,333,000 | - |
| 未収入金 | 396,430 | 16,520,999 |
| 未収配当金 | 52,969,050 | 144,655,930 |
| 未収利息 | 2,099 | 4,349 |
| 差入委託証拠金 | 3,388,371 | 8,871,362 |
| 流動資産合計 | 4,155,612,181 | 9,697,244,975 |
| 資産合計 | 4,155,612,181 | 9,697,244,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 390,605 | 1,720,695 |
| 前受金 | - | 1,143,750 |
| 未払金 | 24,865,562 | 37,668,924 |
| 未払収益分配金 | 157,694,264 | 197,982,857 |
| 未払解約金 | 30,294,807 | 16,818,316 |
| 未払受託者報酬 | 205,062 | 604,728 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,578 | 6,651,933 |
| その他未払費用 | 130,070 | 557,937 |
| 流動負債合計 | 215,835,948 | 263,149,140 |
| 負債合計 | 215,835,948 | 263,149,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,153,885,297 | 6,599,428,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,890,936 | 2,834,667,240 |
| (分配準備積立金) | 209,641,474 | 626,869,754 |
| 元本等合計 | 3,939,776,233 | 9,434,095,835 |
| 純資産合計 | 3,939,776,233 | 9,434,095,835 |
| 負債純資産合計 | 4,155,612,181 | 9,697,244,975 |
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