有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/18-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2025年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	355,100	1,032.52	366,649,772	1,028.50	365,220,350	8.51
2	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	110,900	3,169.79	351,530,480	3,288.00	364,639,200	8.50
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	170,300	1,978.92	337,011,054	1,969.00	335,320,700	7.81
4	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	229,900	1,210.98	278,406,363	1,249.50	287,260,050	6.69
5	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	62,000	4,337.35	268,915,803	4,521.00	280,302,000	6.53
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	74,100	3,304.19	244,840,970	3,497.00	259,127,700	6.04
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,400	4,451.52	251,065,767	4,506.00	254,138,400	5.92
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	70,400	3,403.35	239,596,343	3,465.00	243,936,000	5.68
9	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	42,900	5,189.40	222,625,465	5,401.00	231,702,900	5.40
10	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	98,200	2,059.71	202,263,623	2,200.50	216,089,100	5.03
11	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	199,700	790.30	157,823,178	821.80	164,113,460	3.82
12	日本	株式	三井化学	化学	39,600	3,592.93	142,280,411	3,936.00	155,865,600	3.63
13	日本	株式	東ソー	化学	64,200	2,231.88	143,287,238	2,354.50	151,158,900	3.52
14	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	55,200	2,334.91	128,887,206	2,480.00	136,896,000	3.19
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	36,200	3,124.08	113,091,822	3,173.00	114,862,600	2.67
16	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	41,700	2,537.78	105,825,784	2,697.50	112,485,750	2.62
17	日本	株式	LIXIL	金属製品	56,600	1,747.31	98,898,195	1,849.00	104,653,400	2.43
18	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	48,400	1,929.88	93,406,357	1,975.50	95,614,200	2.22
19	日本	株式	日本ゼオン	化学	42,400	1,694.67	71,854,041	1,784.50	75,662,800	1.76
20	日本	株式	UBE	化学	20,900	2,376.83	49,675,861	2,507.50	52,406,750	1.22
21	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	10,500	4,884.89	51,291,369	4,991.00	52,405,500	1.22
22	日本	株式	ピジョン	その他製品	24,100	1,617.71	38,986,844	1,617.50	38,981,750	0.90
23	日本	株式	安藤・間	建設業	17,872	1,806.07	32,278,121	1,870.00	33,420,640	0.77
24	日本	株式	日本化薬	化学	15,700	1,526.15	23,960,583	1,638.50	25,724,450	0.59
25	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	12,300	1,728.23	21,257,251	1,803.50	22,183,050	0.51
26	日本	株式	サンゲツ	卸売業	5,800	3,067.60	17,792,102	3,140.00	18,212,000	0.42
27	日本	株式	科研製薬	医薬品	4,400	3,701.61	16,287,122	3,870.00	17,028,000	0.39
28	日本	株式	日本曹達	化学	2,800	3,392.69	9,499,537	3,560.00	9,968,000	0.23
29	日本	株式	矢作建設工業	建設業	2,200	2,119.00	4,661,800	2,329.00	5,123,800	0.11
30	日本	株式	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	1,500	1,932.76	2,899,142	2,000.00	3,000,000	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.93
		パルプ・紙	3.82
		化学	13.59
		医薬品	19.17
		石油・石炭製品	8.51
		ガラス・土石製品	5.40
		金属製品	2.50
		輸送用機器	0.51
		その他製品	0.90
		倉庫・運輸関連業	1.22
		卸売業	0.42
		小売業	2.67
		銀行業	6.53
		証券、商品先物取引業	8.50
		保険業	5.68
		その他金融業	8.92
		不動産業	3.19
合計			98.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。