ゴールドマン・サックス社債⁄FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2025年 5月20日至 2026年 5月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,819,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	332,687,336

2026/08/24 9:06