ゴールドマン・サックス社債⁄FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 28,035,261 |
| 金銭信託 | 24,698,734 |
| コール・ローン | 456,457,937 |
| 社債券 | 75,469,756,320 |
| 未収入金 | 10,059,840 |
| 流動資産計 | 75,989,008,092 |
| 資産の部合計 | 75,989,008,092 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 38,135,479 |
| 未払受託者報酬 | 12,482,206 |
| 未払委託者報酬 | 153,946,847 |
| その他未払費用 | 1,818,882 |
| 流動負債計 | 206,383,414 |
| 負債の部合計 | 206,383,414 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,993,264,253 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,360,425 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 75,782,624,678 |
| 純資産の部合計 | 75,782,624,678 |
| 負債・純資産合計 | 75,989,008,092 |
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