ゴールドマン・サックス社債⁄FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 656,443,400 |
| 社債券 | 73,425,042,681 |
| 未収入金 | 47,625,105 |
| 流動資産計 | 74,129,111,186 |
| 資産の部合計 | 74,129,111,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 332,687,336 |
| 未払受託者報酬 | 12,634,733 |
| 未払委託者報酬 | 155,827,915 |
| その他未払費用 | 3,675,178 |
| 流動負債計 | 504,825,162 |
| 負債の部合計 | 504,825,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,930,519,327 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,233,303 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 73,624,286,024 |
| 純資産の部合計 | 73,624,286,024 |
| 負債・純資産合計 | 74,129,111,186 |
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