有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/20-2026/05/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	5y JPY FOLIO-AI Multi Asset Diversified Investment VT3 GSISJ329 0 05/14/30	73,771,770,000	73,425,042,681
	社債券 小計		73,425,042,681
	合 計		73,425,042,681

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。