有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/20-2026/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ジャージィー	社債券	GS JPY FOLIO-AI GSISJ329 05/14/2030	73,250,200,000	100.00	73,250,200,000	99.37	72,788,723,740	0.000	2030/05/14	99.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.79
合 計	99.79