有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/20-2026/05/27)

(3)【信託報酬等】
イ 信託報酬
元本総額に年0.44%(税抜き0.40%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.20%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	年0.17%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
ロ 戦略指数に関する費用等
ファンドの主要投資対象であるゴールドマン・サックス社債の満期償還時における実績連動部分は、FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数(戦略指数)の収益率等を参照して決定されます。同指数のリターン(損益)は、各資産の構成比率とそれぞれの収益率を合成し、下記の複製コスト、取引コスト、資産配分比率指定の報酬に充当する費用および戦略控除率等を控除して算出されます。
・各資産の複製コストの最大値は年率0.50%、リバランスにおける取引コストの最大値は都度0.01%です。なお、日次のリスクコントロール時におけるポジション量の調整の取引コストは、都度最大0.0104%となります。指数から控除される複製コスト、取引コストの合計値は、各資産の組入比率等により変化します。
・資産配分比率指定の報酬に充当する費用:年率0.2%
※資産配分比率指定の報酬は株式会社FOLIOへの報酬を指します。
・戦略控除率:年率0.75%
※戦略控除率は、戦略指数に乗じる連動率等を実現するために必要なものとして、実績連動部分の計算ルールにおいて定めるものです。ゴールドマン・サックス社債の発行体やファンドの関係法人(委託会社や販売会社等)が報酬として受け取るものではありません。
※上記は2026年6月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。