有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/20-2026/05/27)

(1)【投資状況】
ゴールドマン・サックス社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略ファンド2025-05

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	ジャージィー	72,788,723,740	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,258,367	0.21
合計(純資産総額)		72,940,982,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。