つみたて日本株式(読売333)の貸借対照表

【提出】
2025年9月24日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/16-2025/06/25)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年6月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン422
親投資信託受益証券1,101,652
未収入金35
流動資産計1,102,109
資産の部合計1,102,109
負債の部
流動負債
未払受託者報酬59
未払委託者報酬317
流動負債計376
負債の部合計376
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）101,733
（分配準備積立金）101,733
元本等合計1,101,733
純資産の部合計1,101,733
負債・純資産合計1,102,109

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