つみたて日本株式(読売333)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422 | 1,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,652 | 1,352,941 |
| 未収入金 | 35 | 46 |
| 流動資産計 | 1,102,109 | 1,354,215 |
| 資産の部合計 | 1,102,109 | 1,354,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59 | 157 |
| 未払委託者報酬 | 317 | 1,017 |
| 流動負債計 | 376 | 1,174 |
| 負債の部合計 | 376 | 1,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,733 | 353,041 |
| （分配準備積立金） | 101,733 | 101,733 |
| 元本等合計 | 1,101,733 | 1,353,041 |
| 純資産の部合計 | 1,101,733 | 1,353,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,109 | 1,354,215 |
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