- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 1,101,733 | 1,101,733 | 11,017 | 11,017 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 6月25日) | 1,634,741 | 1,634,741 | 16,347 | 16,347 |
| 2025年 6月末日 | 1,127,665 | ― | 11,277 | ― | |
| 7月末日 | 1,163,963 | ― | 11,640 | ― | |
| 8月末日 | 1,218,615 | ― | 12,186 | ― | |
| 9月末日 | 1,248,256 | ― | 12,483 | ― | |
| 10月末日 | 1,297,115 | ― | 12,971 | ― | |
| 11月末日 | 1,336,201 | ― | 13,362 | ― | |
| 12月末日 | 1,349,532 | ― | 13,495 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,410,492 | ― | 14,105 | ― | |
| 2月末日 | 1,585,681 | ― | 15,857 | ― | |
| 3月末日 | 1,427,492 | ― | 14,275 | ― | |
| 4月末日 | 1,503,379 | ― | 15,034 | ― | |
| 5月末日 | 1,607,549 | ― | 16,075 | ― | |
| 6月末日 | 1,638,925 | ― | 16,389 | ― | |
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