グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想分配金提示型)、グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,039 | 321,416 |
| 親投資信託受益証券 | 11,783,727 | 12,685,810 |
| 未収入金 | 228,580 | 421,039 |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産計 | 12,300,349 | 13,428,271 |
| 資産の部合計 | 12,300,349 | 13,428,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 702 |
| 未払委託者報酬 | 17,629 | 20,194 |
| その他未払費用 | 2,529 | 8,501 |
| 流動負債計 | 320,770 | 429,397 |
| 負債の部合計 | 320,770 | 429,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,979,579 | 2,998,874 |
| （分配準備積立金） | 1,979,579 | 2,998,874 |
| 元本等合計 | 11,979,579 | 12,998,874 |
| 純資産の部合計 | 11,979,579 | 12,998,874 |
| 負債・純資産合計 | 12,300,349 | 13,428,271 |
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