有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/01/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 7月15日) | 69 | 71 | 1.1641 | 1.1841 |
| 第2特定期間末 | (2026年 1月15日) | 72 | 73 | 1.2032 | 1.2332 |
| 2025年 4月末日 | 63 | ― | 1.0574 | ― | |
| 5月末日 | 68 | ― | 1.1380 | ― | |
| 6月末日 | 70 | ― | 1.1723 | ― | |
| 7月末日 | 72 | ― | 1.2151 | ― | |
| 8月末日 | 70 | ― | 1.1720 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.1754 | ― | |
| 10月末日 | 74 | ― | 1.2437 | ― | |
| 11月末日 | 70 | ― | 1.1749 | ― | |
| 12月末日 | 70 | ― | 1.1742 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 72 | ― | 1.2073 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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