純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計		419,920,894
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/26 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2025年12月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	52	876,648
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	71	5,173,797
総合計	123	6,050,445
親投資信託	43	-
(注)百万円未満は四捨五入

2026/02/26 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2025年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,223,506	△0.08
合計(純資産総額)		10,330,020,817	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2026/02/26 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	173	173	18,598,889
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△5,000,000
当期純利益	-	-	3,143,385
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△173	△173	△173
当期変動額合計	△173	△173	△1,856,787
当期末残高	-	-	16,742,101

第35期(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

2026/02/26 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/02/26 9:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2025年12月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。2026/02/26 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		第34期(2024年3月31日)	第35期(2025年3月31日)
純資産の部
株主資本

2026/02/26 9:18