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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2026/05/28)

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【提出】: 2026/08/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

	(単位:円)
	第1期 (2026年5月28日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	12,893,454,490
未収入金	2,263,886
流動資産合計	12,895,718,376
資産合計	12,895,718,376
負債の部
流動負債
未払解約金	2,263,886
未払受託者報酬	949,721
未払委託者報酬	54,554,109
その他未払費用	528,994
流動負債合計	58,296,710
負債合計	58,296,710
純資産の部
元本等
元本	※1 11,433,147,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,404,274,649
(分配準備積立金)	908,055,943
元本等合計	12,837,421,666
純資産合計	12,837,421,666
負債純資産合計	12,895,718,376

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2026/05/28)

開示資料

決算

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