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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2026/05/28)

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【提出】: 2026/08/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

		(2026年6月30日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	12,940,512,793	円
	Ⅱ 負債総額	16,999,138	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,923,513,655	円
	Ⅳ 発行済口数	11,485,514,102	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1252	円

(参考)GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年6月30日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	13,071,075,011	円
	Ⅱ 負債総額	136,196,658	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,934,878,353	円
	Ⅳ 発行済口数	11,379,347,092	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1367	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2026/05/28)

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