有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2026/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,379,347,092	1.1325	12,887,110,582	1.1367	12,934,903,839	100.09

(参考)GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年6月30日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM GLOBAL SELECT EQ-ETF	177,004	11,544.30	2,043,388,180	11,463.41	2,029,070,952	15.69
2	イギリス	アイルランド	投資証券	JPMORGAN USD IG CORPORATE BOND-ETF	74,167	20,448.14	1,516,577,852	20,649.51	1,531,512,386	11.84
3	イギリス	アイルランド	投資証券	JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BO-ETF	78,556	17,365.98	1,364,202,443	17,510.51	1,375,555,914	10.63
4	イギリス	アイルランド	投資証券	JPM BETAB EUR GOVT UCITS-ETF	73,348	17,593.24	1,290,429,003	17,657.21	1,295,121,616	10.01
5	イギリス	アイルランド	投資証券	JPM AC ASIA PACIFIC EX JPN REI ACT-ETF	174,304	6,323.87	1,102,276,285	6,229.68	1,085,859,254	8.39
6	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM ACTIVE VALUE USD-ETF	77,764	12,586.75	978,796,523	12,911.62	1,004,059,910	7.76
7	イタリア	アイルランド	投資証券	JPMORGAN EUR CORPORATE BOND RESEARCH-ETF	48,529	20,169.78	978,819,593	20,323.62	986,285,319	7.63
8	アメリカ	アメリカ	投資証券	JPM ACTIVE GROWTH-ETF	61,675	15,787.54	973,696,970	15,729.09	970,091,959	7.50
9	イギリス	アイルランド	投資証券	JPM USD HIGH YIELD BOND ACTIVE UCITS-ETF	433,111	1,798.15	778,801,732	1,803.82	781,257,799	6.04
10	イギリス	アイルランド	投資証券	ISHARES PHYSICAL GOLD-ETC	49,018	13,738.04	673,411,515	12,668.44	620,982,075	4.80
11	アイルランド	アイルランド	投資証券	JPM Japan REI EQ ETF(acc)	62,881	6,418	403,570,258	6,588	414,260,028	3.20
12	イギリス	アイルランド	投資証券	JPMORGAN EUROPE REI ESG UCITS-ETF	32,338	10,073.81	325,766,982	10,262.82	331,879,380	2.57
13	イギリス	アイルランド	投資証券	JPM GL EM REI ESG UCITS-ETF	30,549	8,559.57	261,486,514	8,339.53	254,764,559	1.97
14	イギリス	アイルランド	投資証券	JPMORGAN UK EQUITY CORE ACTIVE UCITS-ETF	24,979	8,984.25	224,417,615	8,966.50	223,974,446	1.73

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	99.77