有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/29-2026/05/28)

(1)【投資状況】

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,934,903,839	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,390,184	△0.09
合計(純資産総額)		12,923,513,655	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグランド・アセット・アロケーション・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2026年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,003,222,821	30.95
	イタリア	986,285,319	7.63
	アイルランド	414,260,028	3.20
	イギリス	7,500,907,429	57.99
	小計	12,904,675,597	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,202,756	0.23
合計(純資産総額)		12,934,878,353	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。