JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,757,983,761 |
| 流動資産計 | 4,757,983,761 |
| 資産の部合計 | 4,757,983,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 528,317 |
| 未払委託者報酬 | 11,428,561 |
| その他未払費用 | 134,933 |
| 流動負債計 | 12,091,811 |
| 負債の部合計 | 12,091,811 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,980,238,460 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 765,653,490 |
| （分配準備積立金） | 655,083,673 |
| 元本等合計 | 4,745,891,950 |
| 純資産の部合計 | 4,745,891,950 |
| 負債・純資産合計 | 4,757,983,761 |
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