半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2026/03/19)
①【純資産の推移】
2025年12月19日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月19日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年5月末日 | 2,936 | - | 1.0070 | - | |
| 2025年6月末日 | 3,257 | - | 1.0389 | - | |
| 2025年7月末日 | 3,611 | - | 1.0775 | - | |
| 2025年8月末日 | 3,747 | - | 1.0762 | - | |
| 2025年9月末日 | 3,924 | - | 1.1008 | - | |
| 2025年10月末日 | 4,230 | - | 1.1424 | - | |
| 2025年11月末日 | 4,394 | - | 1.1656 | - | |
| 2025年12月19日 | 4,393 | - | 1.1616 | - |
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