JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジなし、隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月19日 | 2026年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 593,564,485 | 1,307,852,303 |
| 流動資産計 | 593,564,485 | 1,307,874,026 |
| 未収入金 | － | 21,723 |
| 資産の部合計 | 593,564,485 | 1,307,874,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,721,170 | 5,578,084 |
| 未払受託者報酬 | 22,823 | 63,896 |
| 未払委託者報酬 | 495,488 | 1,380,250 |
| 流動負債計 | 3,239,481 | 7,086,531 |
| 未払解約金 | － | 21,723 |
| その他未払費用 | － | 42,578 |
| 負債の部合計 | 3,239,481 | 7,086,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,234,140 | 1,115,616,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,090,864 | 185,170,550 |
| （分配準備積立金） | 21,014,757 | 84,424,558 |
| 元本等合計 | 590,325,004 | 1,300,787,495 |
| 純資産の部合計 | 590,325,004 | 1,300,787,495 |
| 負債・純資産合計 | 593,564,485 | 1,307,874,026 |
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