有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/20-2026/03/19)
| (2026年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,142,047 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 906,717 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,235,330 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,175,617,703 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055 | 円 | |
(参考)GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,577,889,038 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,727,944 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,569,161,094 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,292,234,582 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2413 | 円 | |
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