- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2026年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 107,584,457 |
| 派生商品評価勘定 | 35,507 |
| 流動資産合計 | 107,619,964 |
| 資産合計 | 107,619,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,274,407 |
| 未払受託者報酬 | 11,989 |
| 未払委託者報酬 | 259,149 |
| その他未払費用 | 3,112 |
| 流動負債合計 | 1,548,657 |
| 負債合計 | 1,548,657 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 98,996,769 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,074,538 |
| (分配準備積立金) | 5,320,144 |
| 元本等合計 | 106,071,307 |
| 純資産合計 | 106,071,307 |
| 負債純資産合計 | 107,619,964 |
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