半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2026/03/19)
①【純資産の推移】
2025年12月19日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年12月19日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年5月末日 | 77 | - | 1.0301 | - | |
| 2025年6月末日 | 78 | - | 1.0510 | - | |
| 2025年7月末日 | 80 | - | 1.0572 | - | |
| 2025年8月末日 | 91 | - | 1.0677 | - | |
| 2025年9月末日 | 92 | - | 1.0750 | - | |
| 2025年10月末日 | 92 | - | 1.0777 | - | |
| 2025年11月末日 | 96 | - | 1.0803 | - | |
| 2025年12月19日 | 98 | - | 1.0780 | - |
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