有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/09/19)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、1月20日から3月19日まで、3月20日から5月19日まで、5月20日から7月19日まで、7月20日から9月19日まで、9月20日から11月19日まで、11月20日から翌年1月19日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として奇数月19日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。