有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2025年9月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 99,254,738 |
| 派生商品評価勘定 | 11,117 |
| 流動資産合計 | 99,265,855 |
| 資産合計 | 99,265,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 134,054 |
| 未払収益分配金 | 276,756 |
| 未払受託者報酬 | 4,301 |
| 未払委託者報酬 | 93,237 |
| 流動負債合計 | 508,348 |
| 負債合計 | 508,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 92,252,304 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,505,203 |
| (分配準備積立金) | 5,217,096 |
| 元本等合計 | 98,757,507 |
| 純資産合計 | 98,757,507 |
| 負債純資産合計 | 99,265,855 |
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