有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/09-2025/09/19)
| (2025年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,572,196 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 348,460 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,223,736 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,818,795 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0698 | 円 | |
(参考)GIMスマート・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年10月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,008,684,908 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,264,774 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,969,420,134 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,434,593,086 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206 | 円 | |
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