有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/20-2026/03/19)

①【純資産の推移】
2026年4月20日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2025年9月19日)	98	99	1.0705	1.0735
第2特定期間末	(2026年3月19日)	106	107	1.0576	1.0606
	2025年5月末日	74	-	1.0303	-
	2025年6月末日	79	-	1.0513	-
	2025年7月末日	79	-	1.0544	-
	2025年8月末日	80	-	1.0651	-
	2025年9月末日	98	-	1.0699	-
	2025年10月末日	98	-	1.0728	-
	2025年11月末日	98	-	1.0726	-
	2025年12月末日	107	-	1.0773	-
	2026年1月末日	109	-	1.0833	-
	2026年2月末日	110	-	1.0961	-
	2026年3月末日	105	-	1.0395	-
	2026年4月20日	110	-	1.0940	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。