USグローシリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,105,475 |
| 投資信託受益証券 | 1,334,726,467 |
| 未収利息 | 642 |
| 流動資産計 | 1,373,832,584 |
| 資産の部合計 | 1,373,832,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 78,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,313 |
| その他未払費用 | 12,995 |
| 流動負債計 | 1,210,398 |
| 負債の部合計 | 1,210,398 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,026,344 |
| （分配準備積立金） | 138,019,928 |
| 元本 | 1,157,595,842 |
| 元本等合計 | 1,372,622,186 |
| 純資産の部合計 | 1,372,622,186 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,832,584 |
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