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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)

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【提出】: 2026/05/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

(1)【貸借対照表】

	(単位:円)
	第1期 (2026年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,105,475
投資信託受益証券	1,334,726,467
未収利息	642
流動資産合計	1,373,832,584
資産合計	1,373,832,584
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	78,090
未払委託者報酬	1,119,313
その他未払費用	12,995
流動負債合計	1,210,398
負債合計	1,210,398
純資産の部
元本等
元本	1,157,595,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	215,026,344
(分配準備積立金)	138,019,928
元本等合計	1,372,622,186
純資産合計	1,372,622,186
負債純資産合計	1,373,832,584

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)

開示資料

決算

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