有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)
- 【提出】
- 2026/05/25 9:21
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- 【項目】
- 76項目
(2026年3月31日現在)
USグローシリーズ(株100)
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,222,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,403,559,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,227,991,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1430 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,430 | 円) |
USグローシリーズ(株70)
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,677,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,069,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,125,887,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,112 | 円) |
USグローシリーズ(株40)
| Ⅰ 資産総額 | 529,742,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,488,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,501,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0839 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,839 | 円) |
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