有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 2月25日) | 1,372,622,186 | 1,372,622,186 | 11,858 | 11,858 |
| 2025年 6月末日 | 281,887,615 | ― | 10,010 | ― | |
| 7月末日 | 548,164,172 | ― | 10,547 | ― | |
| 8月末日 | 776,287,067 | ― | 10,613 | ― | |
| 9月末日 | 1,015,364,605 | ― | 10,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,165,635,872 | ― | 11,368 | ― | |
| 11月末日 | 1,234,453,793 | ― | 11,582 | ― | |
| 12月末日 | 1,259,435,019 | ― | 11,761 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,339,541,665 | ― | 11,785 | ― | |
| 2月末日 | 1,402,851,684 | ― | 12,090 | ― | |
| 3月末日 | 1,403,559,529 | ― | 11,430 | ― | |
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