有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 2月25日) | 1,249,478,269 | 1,249,478,269 | 11,448 | 11,448 |
| 2025年 6月末日 | 129,134,779 | ― | 10,013 | ― | |
| 7月末日 | 358,355,263 | ― | 10,386 | ― | |
| 8月末日 | 520,539,387 | ― | 10,466 | ― | |
| 9月末日 | 611,809,004 | ― | 10,652 | ― | |
| 10月末日 | 805,393,032 | ― | 11,083 | ― | |
| 11月末日 | 1,022,338,279 | ― | 11,271 | ― | |
| 12月末日 | 1,150,691,429 | ― | 11,371 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,189,843,912 | ― | 11,326 | ― | |
| 2月末日 | 1,271,090,447 | ― | 11,615 | ― | |
| 3月末日 | 1,251,069,538 | ― | 11,112 | ― | |
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