有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2026年 2月25日) | 527,436,431 | 527,436,431 | 11,078 | 11,078 |
| 2025年 6月末日 | 90,163,372 | ― | 10,015 | ― | |
| 7月末日 | 157,288,577 | ― | 10,267 | ― | |
| 8月末日 | 270,079,501 | ― | 10,325 | ― | |
| 9月末日 | 311,254,735 | ― | 10,466 | ― | |
| 10月末日 | 381,580,187 | ― | 10,783 | ― | |
| 11月末日 | 434,015,445 | ― | 10,990 | ― | |
| 12月末日 | 465,838,254 | ― | 11,017 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 482,894,801 | ― | 10,914 | ― | |
| 2月末日 | 532,802,101 | ― | 11,182 | ― | |
| 3月末日 | 529,488,320 | ― | 10,839 | ― | |
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