有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)

(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
ファンド毎に三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する以下の投資信託証券(以下「主要投資対象ファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。

USグローシリーズ(株100)	FOFs用米国株式ファンド(適格機関投資家専用)
USグローシリーズ(株70)	FOFs用米株・米債バランスファンド1(適格機関投資家専用)
USグローシリーズ(株40)	FOFs用米株・米債バランスファンド2(適格機関投資家専用)

この他、「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」にも投資します。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ.主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証書(DR)を含みます。)及び米国の国債(「株100」は除きます)に投資します。
・各ファンドの主要投資対象ファンドにおいて、以下のマザーファンド受益証券に以下の基本組入比率で投資します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

	NASDAQ100インデックスマザーファンド	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	米国国債マザーファンド(7-10年/為替ヘッジあり)	米国国債マザーファンド(7-10年/為替ヘッジなし)
USグローシリーズ(株100)	50%	50%	-	-
USグローシリーズ(株70)	35%	35%	15%	15%
USグローシリーズ(株40)	20%	20%	30%	30%

ロ.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ハ.主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、「米国国債マザーファンド(7-10年/為替ヘッジあり)」の組入外貨建資産を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。