有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2026/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用米株・米債バランスファンド1(適格機関投資家専用) | 1,084,666,694 | 1.1643 | 1,262,971,961 | 1.1298 | 1,225,456,430 | 97.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 10,184 | 0.9844 | 10,025 | 0.9849 | 10,030 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 合計 | 97.95 |
| (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
