HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2025-05(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 303,086,663 |
| コール・ローン | 2,642,849 |
| 特殊債券 | 39,372,300 |
| 社債券 | 16,231,336,026 |
| 未収利息 | 197,403,921 |
| 前払費用 | 17,652,210 |
| 流動資産計 | 16,791,493,969 |
| 資産の部合計 | 16,791,493,969 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,966,466 |
| 未払金 | 158,448,353 |
| 未払解約金 | 1,398,479 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,490 |
| 未払委託者報酬 | 40,049,753 |
| その他未払費用 | 320,670 |
| 流動負債計 | 1,691,186,211 |
| 負債の部合計 | 1,691,186,211 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,106,066,137 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,758,379 |
| 元本等合計 | 15,100,307,758 |
| 純資産の部合計 | 15,100,307,758 |
| 負債・純資産合計 | 16,791,493,969 |
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