半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/19-2026/08/17)
①【純資産の推移】
2025年11月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年11月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 5月末 | 3,704,831,561 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末 | 15,043,449,941 | ― | 0.9918 | ― | |
| 7月末 | 15,101,811,711 | ― | 0.9967 | ― | |
| 8月末 | 15,072,827,345 | ― | 0.9955 | ― | |
| 9月末 | 15,042,471,973 | ― | 0.9938 | ― | |
| 10月末 | 15,105,463,920 | ― | 0.9993 | ― | |
| 11月末 | 15,085,386,313 | ― | 0.9994 | ― | |
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