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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/19-2026/08/17)

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【提出】: 2026/02/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	サウジアラビア	39,782,839	0.26
社債券	アメリカ	11,272,897,387	74.73
	カナダ	243,026,557	1.61
	コロンビア	83,897,641	0.56
	パナマ	687,233,691	4.56
	ドイツ	368,437,508	2.44
	イタリア	82,948,946	0.55
	フランス	1,031,493,205	6.84
	オランダ	329,574,039	2.18
	スペイン	370,764,529	2.46
	アイルランド	329,776,610	2.19
	イギリス	952,346,478	6.31
	スイス	371,448,789	2.46
	ケイマン	331,473,102	2.20
	小計	16,455,318,482	109.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,409,715,008	△9.34
合計(純資産総額)		15,085,386,313	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,642,768,456	△97.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/19-2026/08/17)

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