有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】
2026/08/06 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額553,599,914
Ⅱ 負債総額423,994
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)553,175,920
Ⅳ 発行済口数410,987,981口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3460
(10,000口当たり)(13,460)

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