グローバル株式インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/11/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,428,297 | 11,316,364 |
| 親投資信託受益証券 | 605,377,557 | 906,924,451 |
| 未収利息 | 69 | 260 |
| 流動資産計 | 610,805,923 | 918,241,075 |
| 資産の部合計 | 610,805,923 | 918,241,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 509,594 | － |
| 未払解約金 | － | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 141,974 | 285,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,982 | 4,479,213 |
| その他未払費用 | 6,225 | 12,574 |
| 流動負債計 | 2,888,775 | 6,776,836 |
| 負債の部合計 | 2,888,775 | 6,776,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,594,478 | 666,253,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,322,670 | 245,211,097 |
| （分配準備積立金） | 61,578,136 | 54,954,093 |
| 元本等合計 | 607,917,148 | 911,464,239 |
| 純資産の部合計 | 607,917,148 | 911,464,239 |
| 負債・純資産合計 | 610,805,923 | 918,241,075 |
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