有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,428,297 |
| 親投資信託受益証券 | 605,377,557 |
| 未収利息 | 69 |
| 流動資産合計 | 610,805,923 |
| 資産合計 | 610,805,923 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 509,594 |
| 未払受託者報酬 | 141,974 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,982 |
| その他未払費用 | 6,225 |
| 流動負債合計 | 2,888,775 |
| 負債合計 | 2,888,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 509,594,478 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,322,670 |
| (分配準備積立金) | 61,578,136 |
| 元本等合計 | 607,917,148 |
| 純資産合計 | 607,917,148 |
| 負債純資産合計 | 610,805,923 |
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