有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/11/07)

【提出】
2026/02/06 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額665,497,385
Ⅱ 負債総額463,777
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,033,608
Ⅳ 発行済口数534,055,382口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2453
(10,000口当たり)(12,453)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/05/16-2025/11/07)

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