グローバル株式・プレミアム・セレクション(SMA)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,798,716 |
| コール・ローン | 469,691,027 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,466,195 |
| 投資証券 | 8,175,056,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,168,972 |
| 未収利息 | 5,976 |
| 流動資産計 | 12,244,187,570 |
| 資産の部合計 | 12,244,187,570 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 64,462,505 |
| 未払受託者報酬 | 575,216 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,492 |
| その他未払費用 | 49,811 |
| 流動負債計 | 71,434,024 |
| 負債の部合計 | 71,434,024 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,893,975,974 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,278,777,572 |
| （分配準備積立金） | 694,958,408 |
| 元本等合計 | 12,172,753,546 |
| 純資産の部合計 | 12,172,753,546 |
| 負債・純資産合計 | 12,244,187,570 |
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